配资门户APP下载永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A,永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C: 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告

永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 07 月 17 日永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称永赢中证全指医疗器械 ETF 发起联接基金主代码 013415 基金运作方式契约型开放式、发起式基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日报告期末基金份额总额 470,599,906.92 份本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追投资目标求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在投资策略资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。中证全指医疗器械指数收益率×95%+银行活期存款利率（税业绩比较基准后）×5% 风险收益特征本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司永赢中证全指医疗器械 ETF 发永赢中证全指医疗器械 ETF 下属分级基金的基金简称起联接 A 发起联接 C 下属分级基金的交易代码 013415 013416 报告期末下属分级基金的份额总额 133,505,066.16 份 337,094,840.76 份基金名称永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金主代码 159883 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2021 年 04 月 22 日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期 2021 年 04 月 30 日基金管理人名称永赢基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在 2%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内。主要投资策略有：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。业绩比较基准中证全指医疗器械指数收益率风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告单位：人民币元报告期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日）主要财务指标永赢中证全指医疗器械 ETF 永赢中证全指医疗器械发起联接 A ETF 发起联接 C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。字。永赢中证全指医疗器械 ETF 发起联接 A 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -0.26% 1.46% -0.89% 1.45% 0.63% 0.01% 过去六个月 -1.15% 1.36% -1.56% 1.35% 0.41% 0.01% 过去一年 1.37% 1.95% 1.10% 1.94% 0.27% 0.01% 过去三年 -30.27% 1.51% -31.41% 1.53% 1.14% -0.02% 自基金合同生效起 -39.14% 1.54% -41.28% 1.56% 2.14% -0.02% 至今永赢中证全指医疗器械 ETF 发起联接 C 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -0.31% 1.46% -0.89% 1.45% 0.58% 0.01% 过去六个月 -1.24% 1.36% -1.56% 1.35% 0.32% 0.01% 过去一年 1.16% 1.95% 1.10% 1.94% 0.06% 0.01% 过去三年 -30.68% 1.51% -31.41% 1.53% 0.73% -0.02% 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告自基金合同生效起 -39.57% 1.54% -41.28% 1.56% 1.71% -0.02% 至今比较注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限储可凡女士，清华大学应用统计硕士，8 年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公储可凡基金经理 - 8年月 14 日基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。刘庭宇先生，上海财经大学金融硕士，7 年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量刘庭宇基金经理助理 - 7年月 07 日理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。业协会关于从业人员的相关规定。在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。二季度，本基金标的指数中证全指医疗器械指数窄幅震荡，单季度下跌 0.98%。行业层面，医疗设备招投标数据自去年 11 月起维持同比高增速，考虑到从招投标传导至公司业绩端需要时间，医疗设备企业业绩或在三季度见到重大拐点。高端医疗器械获得支持政策，国家药监局审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》，加大对医疗器械研发创新的支持力度。医疗器械公司则积极拥抱 AI，诸多公司宣布接入 AI 大模型，或开发自研的 AI 医疗模型，AI 加速赋能医疗。展望后市，AI 赋能、政策支持创新、国产替代的逻辑大概率不变，医疗器械仍具备较强的中长期投资价值。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。截至报告期末永赢中证全指医疗器械 ETF 发起联接 A 基金份额净值为 0.6086 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.26%，同期业绩比较基准收益率为-0.89%；截至报告期末永赢中证全指医疗器械 ETF 发起联接 C 基金份额净值为 0.6043 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.31%，同期业绩比较基准收益率为-0.89%。本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 13,717,287.18 4.68 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 金额单位：人民币元公允价值占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人（元）净值比例（%）永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告永赢中证全指医疗器械交易型开交易型开放永赢基金管 271,348,68 放式指数证券投式理有限公司 2.40 资基金本基金本报告期末未持有股票。本基金本报告期末未持有港股通投资股票。本基金本报告期末未持有股票。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 占基金资产净序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）值比例（%）永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期内未投资股指期货。本基金本报告期内未投资国债期货。到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。序号名称金额（元）永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末未持有股票。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份永赢中证全指医疗器永赢中证全指医疗项目械 ETF 发起联接 A 器械 ETF 发起联接 C 报告期期初基金份额总额 131,880,539.89 328,466,280.74 报告期期间基金总申购份额 21,321,290.33 134,393,384.80 减：报告期期间基金总赎回份额 19,696,764.06 125,764,824.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 133,505,066.16 337,094,840.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份永赢中证全指医疗器永赢中证全指医疗器项目械 ETF 发起联接 A 械 ETF 发起联接 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.13 - 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例有期限基金管理人 10,001,350.0 固有资金 0 基金管理人高级管理人 261,795.90 0.06% 0.00 0.00% - 员基金经理等人员基金管理人股东其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,347,757.69 2.20% 2.13% 不少于 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。无。件；；；永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报告有）；地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。客户服务电话：400-805-8888 永赢基金管理有限公司

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